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财务检查工作计划(共2篇)

时间:2024-06-01 22:26:18
财务检查工作计划(共2篇)[本文共4566字]

财务检查工作计划

日子如同白驹过隙,很快就要开展新的工作了,我们要好好计划今后的工作方法。工作计划的开头要怎么写?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编整理的财务检查工作计划,希望对大家有所帮助。

一、财务检查指导思想

以公司年初财务工作会议精神为指导,坚持“以应对经济危机,维持企业的生存为目标,以巩固现金流为核心,转变观念,控制风险,谨慎理财,实现企业的稳健发展”的方向,努力使公司财务管理工作不断向前推进。

二、财务检查范围

公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。

三、财务检查方法

财务检查工作涉及的'面比较宽,需各单位相关部门积极配合。其主要方法是:由公司财务部牵头,会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组,一般情况3-5人,在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料,进行分析总结,之后对所检查内容实行打分制考核,经过现场交流、意见沟通后,将财务检查结果信息反馈,被查单位做出整改。

四、财务检查内容及分值考核标准

1、应对金融危机资金管理措施及风险情况。

2、资金收支预算的编制及执行情况。

3、应收账款列帐余额与建设方(业主)签证的对账单是否齐全、有效,在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况。

4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行。

5、与建设方(业主)签定合同是否完整,与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整。

6、财务基础工作是否规范,特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称,以及年报中出现的问题是否整改。

7、有关重大事项报告制度的执行情况。

8、固定资产管理情况。

9、由上级部门安排或因本公司工作需要,组织进行的各项临时指定性的检查事项。

财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足,积极进行督促整改,是对各项经济管理工作监督的一种手段,是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合,以保证财务检查工作的顺利进行。

附件:财务检查内容及考核标准

财务部

二〇xx年三月十二日

第2篇:

财务科日常工作检查计划要点

酒业公司/财务科

为提高酒业公司财务工作精细化管理,强化制度落实的要求,总结了财务科日常工作计划要点,主要有一下几方面:

一、日检查,做好财务工作的日清日结。

1、报表的核对、整理、上报。

2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。

3、统计工作积极到现场,发现问题解决上报,减少不必要的损失。

4、账务的检查。各科室账务登记的及时性,是否做到日清日结。

5、检查出、入库单据的准确性和及时性。

6、食堂食材的验收,发挥财务监督的作用,起到为食堂服务的效果。

7、原料科下脚料的销售,必须要有财务人员的检查检验。

8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。

9、统计到现场去时,需小心谨慎,加强安防范意识,保护自身安全。

二、周检查,做好财务工作的安全意识。

1、解决各科室账务的遗留问题。

2、检查出纳人员的安全意识,现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、一周对各科室账务的检查,纠正。书面检查报告上报领导。

三、月检查,加强财务工作的全面性。

1、做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。

2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性,增强各个科室、车间的财务意识。

3、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,节能降耗为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。

4、在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工

作。

5、月底对各个车间库房的盘点工作,必须要做到账实相符。篇2:财务检查工作要点

财务检查工作要点

为更好的配合2006年度的年终决算工作,根据《财务工作管理程序》的要求,公司拟对所属各单位1-11月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查,具体时间安排为本月17日前为各单位自查整改阶段,18日(含18日)至25日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为:

一、管理制度执行情况

是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核

是否印鉴分管

银行存款、现金账是否日清月结

费用报销是否按规定经领导审批

报表是否经有关领导审核或审批

五项费用管理情况:费用是否按照规定科目核算列支,费用是否控制在规定的额度内

银行存款、现金是否账账、账证、账实相符,余额调节表是否由非出纳人员编制 银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整

公司工资管理制度执行情况: 驻矿(厂)领导及财务人员是否不经公司批准领取厂矿奖金 工资发放是否执行公司的工资管理规定,审批是否符合超越权限、工资领取签章是否完整,是否存在顶替代签和虚报冒领现象 银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致

工资结算是否及时

物资采购、工程招议标制度执行情况,是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象

福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、维简费等费用是否按规定计提、解交、列支

二、成本费用情况

成本费用完成情况

是否按规定对承包费用情况进行统计和考核,报送考核报表 是否按规定据实核算成本费用

五项费用列支明细

待摊、预提是否合理

三、资金管理

资金收付是否有计划,计划外资金是否经领导审批。

四、会计核算

各种原始凭证是否真实、完整

记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章

记账、结帐是否及时

库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致

应上交及内部往来清偿情况

财务报表是否按规定时间报出

五、电算化管理

数据是否双备份

电脑操作有无记录

帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件 有无病毒防护软件,是否定期或不定期升级、杀毒

六、档案管理

各种档案是否及时登记归档,建立台账 档案查询是否经领导批准、建立查询登记

七、评价现行财务核算中的纳税风险篇3:二〇〇九年财务检查工作计划 二〇〇九年财务检查工作计划

一、财务检查指导思想

以公司年初财务工作会议精神为指导,坚持“以应对经济危机,维持企业的生存为目标,以巩固现金流为核心,转变观念,控制风险,谨慎理财,实现企业的稳健发展”的方向,努力使公司财务管理工作不断向前推进。

二、财务检查范围

公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。

三、财务检查方法

财务检查工作涉及的面比较宽,需各单位相关部门积极配合。其主要方法是:由公司财务部牵头,会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组,一般情况3-5人,在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料,进行分析总结,之后对所检查内容实行打分制考核,经过现场交流、意见沟通后,将财务检查结果信息反馈,被查单位做出整改。

四、财务检查内容及分值考核标准(见附件) ? 应对金融危机资金管理措施及风险情况; ? 资金收支预算的编制及执行情况; ? 应收账款列帐余额与建设方(业主)签证的对账单是否齐 全、有效,在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况; ? 备用金借款及报销清理是否按照规定执行; ? 与建设方(业主)签定合同是否完整,与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整;

? 财务基础工作是否规范,特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称,以及年报中出现的问题是否整改; ? 有关重大事项报告制度【中化二建办字(2004)12号文】的执行情况; ? 固定资产管理情况;

? 由上级部门安排或因本公司工作需要,组织进行的各项临时指定性的检查事项。

财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足,积极进行督促整改,是对各项经济管理工作监督的一种手段,是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合,以保证财务检查工作的顺利进行。 附件:财务检查内容及考核标准

财 务 部

二〇〇九年三月十二日

附件: 篇4:财务科工作计划如下 014年财务科工作计划:

第一、增强我院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强我院的财务、会计核算工作,将我院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。

第五、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。 第

六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

第七、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。

第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。

第九、进一步处理好医院的绩效工作考核工作,能够充分调动广大员工的工作极积性。

第十、做好医院2015年的预算工作,以预算制度来控制成本。篇5:财务检查工作方案

咸安区教育局关于反“四风”财务专项检查

工作方案

为了贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”的精神,反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”,把党的群众路线教育实践活动落实到财务管理工作中,进一步严格财务纪律,规范财务管理,提升财务质量,根据教育局的工作部署,制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。

一,检查范围。

各乡镇教育总支、中小学、公办幼儿园。

时间2013年度、2014年度。

二,检查内容。

(一),学校公用经费拨付情况,非税收入管理使用情况。

(二),学校代收费和服务性收费情况。

(三),学校支出管理情况(重点检查)。 1,乱发乱补情况。有无乱发福利,有无所发补助无事由无依据,有无平均发补助、份内工作发补助。 2,公务接待、用车情况。有无上下级非公宴请,有无超标准接待,有无工作日中餐饮酒,有无个人来客公款宴请,招待会议费用是否上升,招待有无菜单,是否用烟,公务用车费用是否上升。

3,违反财经纪律情况。有无白条支出,有无虚开发票、虚列支

出,有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库,大额支出是否规范(申报单、政府采购、通过决议、预算清单、合同、明细附件、验收清单、决算书等)。 4,公款送礼情况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产,有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历,有无领款单领款看望领导、看望单位外人员。 5,有无其他违反规定,违反纪律,不合程序,不合规定的支出。 三,检查要求。 1,严谨细致。要求检查到每一张收支凭证,不能走马观花或抽样检查,要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。 2,突出重点。重点检查违反“八项规定”,违反“四风”,违反“禁止违规发放津补贴”规定的支出。 3,全面反馈、认真整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈;所查单位要做好整改。 4,规范提高。检查结束后,各单位要提高认识,反思问题,从严规范。财会人员要严格把关,依法办事,依规理财,提高财务管理能力与水平。

四,检查安排。 1,本次检查根据教育局的部署,由计划财务股统一安排,组织乡镇教育总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主,会议与检查相结合,做到检查与反馈同步,检查与整改并重。 2,各乡镇教育总支会计要搞好工作安排,并准备好检查有关工

作资料。

3,检查时间、乡镇、人员。 12月8日。永安教育。

检查人员:陈敏轩、吴祎、刘昌大、曹安陆、张德深、余学昭、夏小敏、黄志远、章仁斌、陈金望、周琴、王祺。 12月9日。温泉教育。

检查人员:陈敏轩、李丹、吴祎、徐青山、余家德、陈宏鄂、李俊、商文静、周顺先、郭次兵、佘小琴、严正。 12月10日。双溪教育。

检查人员:陈敏轩、张德深、李俊、郭次兵、严正。 12月10日。横沟教育。

检查人员:李丹、李俊、曹安陆、佘小琴。 12月10日。贺胜教育。

检查人员:吴祎、余家德、陈金旺、周顺先。 12月11日。特殊教育学校。 检查人员:李丹、张德深、郭次兵。 12月11日。官埠教育。

检查人员:吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。 12月11日。向阳教育。

检查人员:陈敏轩、李俊、曹安陆、佘小琴。 12月12日。高桥教育。

检查人员:陈敏轩、余家德、陈金旺、周顺先。 12月12日。大幕教育。

检查人员:吴祎、余学昭、陈宏鄂、严正、王祺。 12月12日。浮山教育。

检查人员:李丹、张德深、刘昌大、黄志远。 12月15日。马桥教育。

检查人员:吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。 12月15日。桂花教育。

检查人员:陈敏轩、余学昭、陈宏鄂、郭次兵。 12月16日。汀泗教育。

检查人员:。陈敏轩、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。 12月16日。实验中小学。 检查人员:吴祎、李俊、夏小敏。 12月17日。凤凰中学。

检查人员:。陈敏轩、余学昭、严正。 12月17日。外国语实验小学。

检查人员:。吴祎、陈金旺、周顺先。

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